In unserem App Store erfahren Sie mehr über was DATEV Ihnen bieten kann.

Wie installiere ich die App?

Gehe zum Index „Verfügbare Anwendungen“ und suche über die Suchleiste nach der DATEV-App. Klicken Sie auf die Schaltfläche „App installieren“.
Weiterlesen: Getting started with BEX App integrations

App konfigurieren

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie die DATEV-App in Ihrer Übersicht über installierte Anwendungen.

2. Wählen Sie „Konfigurationen“ aus dem Dropdown-Menü „Befehle“ aus.

3. Klicken Sie auf „+ Konfiguration“, um eine neue Buchhaltungsverbindung zu erstellen.

4. Füllen Sie das Konfigurationsformular für jede Ihrer BEX-Verwaltungen aus:

   • Verwaltung: Wählen Sie aus, für welche Verwaltung diese Buchhaltungskonfiguration gilt

   • Berater-Nr.: Geben Sie Ihre DATEV-Berater-Nummer ein

   • Kundennummer: Geben Sie Ihre DATEV-Kundennummer ein

   • Beginn des Steuerjahres: Legen Sie fest, wann Ihr Geschäftsjahr/Steuerjahr beginnt

   • Länge der Sachkontennummer: Geben Sie die Länge der Sachkontennummern in Ihrem DATEV-System an

   • Frequenz: Wählen Sie aus, wie oft Transaktionen synchronisiert werden sollen (täglich, monatlich)

   • Startdatum: Legen Sie das Datum fest, ab dem die Synchronisierung beginnen soll

   • Enddatum: Legen Sie das Enddatum für die Transaktionssynchronisierung fest (optional)

   • Automatische Synchronisation: Aktivieren Sie diese Option, um eine automatische Synchronisation basierend auf den oben genannten Einstellungen durchzuführen

   • Automatischer Abschluss von Buchhaltungsperioden: Aktivieren Sie diese Option, um Änderungen an den Buchhaltungsdaten im PMS nach der Synchronisation automatisch zu verhindern

   • Synchronisierungsverzögerung: Legen Sie die Anzahl der Tage fest, um die die Synchronisierung verzögert werden soll – eine Pufferzeit, um sicherzustellen, dass alle relevanten Transaktionen erfasst werden.

5. Klicken Sie auf „Konfiguration erstellen“.

Wichtige Information:

• Jede BEX-Verwaltung verfügt über eine eigene DATEV-Buchhaltungskonfiguration

• Berater- und Kundennummer sind spezifisch für Ihr DATEV-Konto

• Die Länge der Sachkontennummer muss mit Ihrer DATEV-Einrichtung übereinstimmen

• Der automatische Abschluss von Buchungsperioden vereinfacht die Monats- und Jahresabschlussprozesse

• Die Synchronisierungsverzögerung stellt sicher, dass alle Transaktionen vor der Synchronisierung abgeschlossen sind

Was passiert danach: Ihre DATEV-Konfiguration ist erstellt und bereit für die Synchronisierung der Buchungsvorgänge.

Täglicher Betrieb

1. Verwalten von DATEV-Konfigurationen

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie die DATEV-App in Ihrer Übersicht über installierte Anwendungen.

2. Wählen Sie „Konfigurationen“ aus dem Dropdown-Menü „Befehle“ aus.

3. Für jede Konfiguration sehen Sie:

   • Name

   • Status „Aktiv/Inaktiv“

   • Status der automatischen Synchronisierung (aktiviert oder deaktiviert)

4. Um eine Konfiguration zu bearbeiten, klicken Sie auf die Menüschaltfläche (•••) auf der rechten Seite und wählen Sie „Bearbeiten“.

5. Um Details anzuzeigen oder die Konfiguration zu aktivieren/deaktivieren, klicken Sie auf den Namen.

Wichtige Information:

• Nur aktive Konfigurationen synchronisieren Transaktionen

• Inaktive Konfigurationen werden zu Referenzzwecken aufbewahrt

• Die Deaktivierung ist nützlich, um die Synchronisierung vorübergehend zu unterbrechen oder während der Bearbeitung von Konfigurationen

Was passiert danach: Sie können durch alle Ihre DATEV-Buchhaltungskonfigurationen navigieren und deren Status und Einstellungen verwalten.

2. Transaktionen manuell synchronisieren

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie in der Konfigurationsliste eine aktive Konfiguration

2. Klicken Sie auf der Detailseite der Konfiguration auf die Schaltfläche „Synchronisieren“ (grüne Schaltfläche)

3. Das System beginnt mit der Synchronisierung der Journalbuchungen

4. Es erscheint die Bestätigungsmeldung: „Synchronisierung erfolgreich gestartet“

5. Das System verarbeitet alle neuen oder aktualisierten Transaktionen basierend auf dem Datumsbereich und den Synchronisierungseinstellungen

Wichtige Information:

• Die Synchronisierung kann unabhängig von den Einstellungen für die automatische Synchronisierung manuell ausgelöst werden

• Das System zeigt die Anzahl der aktuell durchgeführten Synchronisierungen an

• Zeigen Sie Details an, indem Sie auf der Konfigurationsseite auf „Anzeigen“ klicken

• Die Synchronisierung berücksichtigt die konfigurierte Verzögerungszeit (Standard: 7 Tage nach Transaktionsdatum)

• Der automatische Periodenabschluss wird während der Synchronisierung ausgelöst, sofern diese Funktion aktiviert ist

• Fehler während der Synchronisierung werden mit Details zur Fehlerbehebung angezeigt

Was passiert danach: Alle neuen und aktualisierten Transaktionen stehen zum Export bereit.

3. Überprüfen Sie die Journaltransaktionen für den Export

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie in der Liste „Konfigurationen“ eine aktive Konfiguration

2. Klicken Sie auf „Anzeigen“, um die Journaltransaktionen nach Synchronisierungsdaten anzuzeigen

3. Zeigen Sie Details an, indem Sie auf das Startdatum klicken

4. Eine Synchronisierung umfasst in der Regel:

   • Alle Buchungen innerhalb des konfigurierten Datumsbereichs

   • Journalbuchungen für den Zeitraum

   • Mehrwertsteuertransaktionen, falls zutreffend

   • Einnahmen- und Ausgabenbuchungen

5. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Exportieren“, um alle Informationen im CSV-Format zu erhalten.

Wichtige Information:

• Journalbuchungen umfassen alle Finanzbuchungen, die an DATEV gesendet werden

• Die Transaktionshistorie wird zu Prüfungs- und Referenzzwecken aufbewahrt

• Die Transaktionen können vor der endgültigen Bestätigung auf ihre Richtigkeit überprüft werden

Was passiert danach: Die Transaktionsdetails bestätigen die korrekte Zuordnung zu den DATEV-Konten, und der Export kann zum Import in DATEV verwendet werden.