Standard-Sachkonten

1000

Bargeld

Saldo

Das Standard-Sachkonto für alle Barzahlungen

1010

Bank-Zwischenkonto

Saldo

Das Standard-Sachkonto für alle Banküberweisungen

1020

Kartenzwischenkonto

Saldo

Das Standard-Sachkonto für alle Kartenzahlungen (PIN)

1030

PSP-Zwischenkonto

Saldo

Das Standard-Sachkonto für alle Zahlungen über BEX Payments

1040

Safe-Zwischenkonto

Saldo

Sachkonto für Bargeldbeträge, die von den Kassen in den Safe eingezahlt werden und umgekehrt.

1300

Reservierungen

Saldo

Sachkonto für alle Gästerechnungen

1310

Channel

Saldo

Sachkonto für alle Channelrechnungen (Reiseveranstalter, die Zahlungen von Gästen einziehen und dir Geld schulden)

1320

Kassen-Zwischenkonto

Saldo

Sachkonto für alle Kassenbelege. Der Saldo ist immer Null, da ein Kassenbeleg immer direkt an der Kasse bezahlt wird.

1600

Eigentümer

Saldo

Sachkonto für alle Eigentümertransaktionen (Eigentümerrechnungen und Mietabrechnungen).

1700

Vorab fakturierter Umsatz

Saldo

Sachkonto das verwendet wird, wenn der Umsatz nicht zum Rechnungsdatum journalisiert wird. Zwischen dem Rechnungsdatum und dem Realisierungsdatum wird der Umsatz hier ausgeglichen. Die Mehrwertsteuer kann ungeachtet dessen zum Rechnungsdatum gebucht werden.

Beispiel:
Zum Rechnungsdatum:
Soll €1000 auf 1300 (Reservierungen)
Haben €917,43 auf 1700 (vorab fakturiert)
Haben €82,57 auf 1800 (USt)

Journalisierung zum Realisierungsdatum:
Soll €917,43 auf 1700 (vorab fakturiert)
Haben €917,43 auf 8000 (Mietumsatz)

1800

Abzuführende USt niedrig

Saldo

Sachkonto für USt-Codes mit dem niedrigeren Satz

1810

Abzuführende USt hoch

Saldo

Sachkonto für USt-Codes mit dem höheren Satz

2010

Verrechnungen

Saldo

Wird für Zahlungsmethoden verwendet, die Beträge mit Rechnungen verrechnen, wie z. B. Gutschriften. Der Saldo sollte immer Null sein.

2020

Bezahlt per Batch

Saldo

Sachkonto, das für die Zahlungsmethode „Batch-Zahlung” verwendet wird, häufig zur Auszahlung von Abrechnungen an Eigentümer.

2030

Umlaufende Gutscheine

Saldo

Sachkonto, das die Beträge ausgleicht, die als Gutschein ausgegeben oder mit einem Gutschein bezahlt wurden

2040

Sonstige Verwaltungen

Saldo

Wird beim Import von Reservierungen verwendet, bei denen die Zahlung in einer anderen oder vorherigen Verwaltung / einem anderen System verarbeitet wurde

2050

Vorauszahlungen

Saldo

Wird nur bei Fakturierung beim Auschecken. Alle Zahlungen und die USt für eine Reservierung, für die noch keine Endabrechnung vorliegt, werden hier ausgeglichen

2060

Kautionen

Saldo

Sachkonto für alle Kautionen, die gemäß den Kautionsregelungen einbehalten werden.

4300

Kautionsschäden

Saldo

Sachkonto für alle Beträge, die aufgrund von Schadensberichten von den Kautionen abgezogen werden

Nicht kategorisierte Zahlungen

Saldo

Alle nicht kategorisierten Zahlungen. Dieses Konto sollte immer leer sein.

4900

Zahlungsdifferenzen

Gewinn und Verlust

Sachkonto für etwaige Differenzen bei Kartenzahlungen in Kassenzählungen

4910

Kassendifferenzen

Gewinn und Verlust

Sachkonto für etwaige Bargelddifferenzen in Kassenzählungen

8000

Mietumsatz

Gewinn und Verlust

Sachkonto für alle Mietumsätze

Nicht kategorisierte Ausgaben

Gewinn und Verlust

Wird verwendet, wenn dem Artikel (von Dritte gekauft) kein Sachkonto zugewiesen ist

Nicht kategorisierte Einnahmen

Gewinn und Verlust

Wird verwendet, wenn dem Artikel (an Dritte verkauft) kein Sachkonto zugewiesen ist