Standaard grootboekrekeningen
Booking Experts werkt met een aantal standaard grootboekrekeningen om financieel overzicht te creëren. Je hebt zelf de mogelijkheid om de grootboeknummers aan te passen zodat je dit kunt laten aansluiten op jullie eigen grootboekrekeningen.
De standaard grootboekrekeningen:
1000 | Contant | Balans | De standaard grootboekrekening voor alle contante betalingen |
1010 | Bank tussenrekening | Balans | De standaard grootboekrekening voor alle bankoverschrijvingen |
1020 | Pin tussenrekening | Balans | De standaard grootboekrekening voor alle pinbetalingen |
1030 | Betaalprovider tussenrekening | Balans | De standaard grootboekrekening voor alle betalingen via BEX Payments |
1040 | Kluis tussenrekening | Balans | Grootboekrekening voor contante bedragen die afgestort worden vanuit de kassa naar de kluis of vice versa |
1300 | Reserveringen | Balans | Grootboekrekening voor alle gastfacturen |
1310 | Kanalen | Balans | Grootboekrekening voor alle kanaalfacturen (Touroperators die betalingen innen en aan jou verschuldigd zijn) |
1320 | Kassa tussenrekening | Balans | Grootboekrekening voor alle kassabonnen. Het saldo is altijd nul, omdat een kassabon altijd direct bij de kassa wordt betaald |
1600 | Eigenaren | Balans | Grootboekrekening voor alle eigenaarstransacties (eigenaarfacturen en huurafrekeningen) |
1700 | Vooruit gefactureerde omzet | Balans | Wordt gebruikt wanneer de omzet niet op de factuurdatum wordt geboekt. Tussen de factuurdatum en de realisatiedatum wordt de omzet hier ondergebracht. Eventuele btw kan op de factuurdatum worden geboekt. Voorbeeld: Journalisering op realisatiedatum: |
1800 | Te betalen btw laag | Balans | Grootboekrekening voor btw-codes met het lage tarief |
1810 | Te betalen btw hoog | Balans | Grootboekrekening voor btw-codes met het hoge tarief |
2010 | Verrekeningen | Balans | Wordt gebruikt voor betaalmethoden die bedragen verrekenen van en naar facturen, zoals het crediteren van facturen. Het saldo moet altijd nul zijn |
2020 | Betaald middels batch | Balans | Grootboekrekening gebruikt voor betaalmethode 'Batch betaling', vaak gebruikt om afrekeningen aan eigenaren uit te betalen |
2030 | Vouchers in omloop | Balans | Grootboekrekening voor de bedragen die als voucher zijn uitgegeven of met een voucher zijn betaald |
2040 | Andere administraties | Balans | Wordt gebruikt bij het importeren van reserveringen waarvoor de betaling is verwerkt in een andere of vorige administratie |
2050 | Vooruitbetalingen | Balans | Wordt alleen gebruikt bij facturatie bij vertrek. Alle betalingen en btw voor reserveringen die nog geen definitieve factuur hebben, worden hier geregistreerd |
2060 | Borg | Balans | Grootboekrekening voor alle borg die in bewaring wordt gehouden volgens het borgbeleid |
4300 | Borg schade | Balans | Grootboekrekening voor alle bedragen die via schaderapporten op de borg in mindering worden gebracht |
Ongecategoriseerde betalingen | Balans | Alle niet-gecategoriseerde betalingen. Deze rekening moet eigenlijk altijd leeg zijn | |
4900 | Betaalverschillen | Resultaat | Grootboekrekening voor eventuele verschillen in pinbetalingen bij kassatellingen |
4910 | Kasverschillen | Resultaat | Grootboekrekening voor eventuele verschillen in contante betalingen bij kassatellingen |
8000 | Verhuur omzet | Resultaat | Grootboekrekening voor alle verhuuromzet |
Ongecategoriseerde kosten | Resultaat | Wordt gebruikt als er geen grootboekrekening is toegewezen aan het artikel (gekocht van een derde partij) | |
Ongecategoriseerde inkomsten | Resultaat | Wordt gebruikt als er geen grootboekrekening is toegewezen aan het artikel (verkocht aan een derde partij) |