Banktransacties importeren
Het importeren van banktransacties helpt je om handmatige overboekingen op je rekening te koppelen aan boekingen of facturen in BEX PMS. Dit is vooral handig als je regelmatig betalingen ontvangt via een handmatige overboeking in plaats van via een betaallink.
Ga naar 'Banktransacties', onder Betalingen in de Financiële module.
Klik onderaan het overzicht op de knop 'Importeer banktransacties'.
Upload het bestand dat je eerder uit je bankomgeving hebt geëxporteerd; dit bestand moet het CAMT.053-formaat hebben.
Let erop dat het bestand dat je uit je bankomgeving exporteert niet overlapt met een eerdere export. Als dezelfde transactie in twee banktransactie-imports staat, loop je het risico dat je dezelfde betaling twee keer aan dezelfde factuur toevoegt.
De transacties worden getoond in het overzicht, samen met voorgestelde matches. Deze matches zijn gebaseerd op de naam of referentie (boekingsnummer of factuurnummer) die in de transactie staat vermeld.
Klik op de knop met de drie puntjes achter een van de betalingen.
Selecteer 'Nieuwe betaling' om de betaling op de voorgestelde factuur te registreren.
Selecteer 'Koppel bestaande betaling' als deze betaling al handmatig op de factuur was geregistreerd.
Als een betaling betrekking heeft op meer dan één factuur, kun je meerdere facturen koppelen.
Eventuele niet-relevante banktransacties in je bestand kun je veilig negeren.
De bedragen van de geïmporteerde banktransacties zijn pas te zien in boekhoudkundige rapporten of in de proefbalans nadat ze aan een daadwerkelijke factuur of boeking zijn gekoppeld.
Dit is omdat je import mogelijk irrelevante transacties bevat, en het niet koppelen van binnenkomende betalingen aan facturen problemen in je boekhouding kan veroorzaken.
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Deel een idee